Negociar em um ambiente altamente competitivo requer muito foco, tempo e atenção. É crucial deixar suas emoções de lado durante grandes oscilações para construir estratégias repetíveis. Essas tarefas podem ser complexas mesmo para traders experientes. No mercado de ações, esse problema foi resolvido por meio de negociações algorítmicas. A cripto agora tem um conceito semelhante na forma de bots de negociação de cripto. Então, como isso funciona?
O que são Bots de Negociação de Criptomoedas?
A negociação de criptomoedas é um mundo incrivelmente rápido. Para fazer as melhores negociações, você deve ser capaz de executar negociações exatamente quando os requisitos forem atendidos, ao mesmo tempo em que calcula seus retornos em tempo real. Isso é muito para administrar ao mesmo tempo.
Bots de negociação de cripto foram introduzidos para resolver esse problema. Eles são sistemas de negociação automatizados que executam negociações quando suas condições são atendidas. Eles têm acesso fácil a informações atualizadas e operam com eficiência.
Como funcionam os bots de negociação de criptomoedas?
Os bots de negociação são programados e criados por desenvolvedores em linguagens como Python, Java, C ou C++. Eles também utilizam interfaces de programação de aplicativos (APIs) de trocas de cripto para executar negociações automaticamente.
Os bots primeiro analisam e processam os dados de negociação disponíveis na bolsa. A partir disso, eles calculam o possível risco e retorno de investir em ativos específicos. Isso os ajuda a determinar a estratégia de negociação ideal, que é adaptada com base em seus critérios.
Muitos bots comerciais hoje usam Python devido à abundância de bibliotecas e recursos disponíveis. É amplamente utilizado para negociação algorítmica e aprendizado de máquina, ambos importantes para a execução automática de negociações.
Tipos de Bots de Negociação de Criptomoedas e Seus Recursos
Existem muitos tipos de bots de negociação de criptomoedas. Embora as estratégias algorítmicas possam ser escritas com base na preferência de cada um, listamos aqui algumas estratégias de bot amplamente usadas para referência.
- Scalping: Esses bots colocam muitos pedidos em um curto espaço de tempo para aproveitar os pequenos movimentos do mercado.
- Bot de acompanhamento de tendências: esses bots seguem uma tendência de mercado e fazem pedidos de acordo.
- Bot de arbitragem: esses bots levam em consideração as diferenças de preço entre as exchanges. O bot compra um ativo a um preço menor em uma bolsa e o vende em outra bolsa onde o ativo está sendo negociado a um preço mais alto.
- Bots de empréstimo de moedas: eles emprestam sua criptomoeda para outros usuários em plataformas Defi com uma alta taxa de juros. Os bots verificam as melhores oportunidades em diferentes plataformas.
- Bot de criação de mercado: Esses bots colocam uma ordem de compra e venda simultaneamente. Eles aproveitam o spread de compra e venda no mercado.
Como escolher o bot de negociação de cripto certo para sua estratégia de negociação
Ao escolher um bot de negociação de criptomoedas, é importante considerar fatores como a estratégia de negociação do bot, o nível de personalização e o histórico de desempenho. Além disso, é importante garantir que o bot seja compatível com as exchanges que você planeja usar e que tenha uma interface amigável. Também é uma boa ideia ler as avaliações e pedir recomendações de outros traders. Finalmente, é sempre recomendável testar o bot com uma pequena quantia de capital antes de usá-lo com uma grande quantia de dinheiro.
Como fazer seu próprio bot de negociação de cripto?
Criar um bot de negociação do zero não é uma tarefa trivial. Você deve ter algumas habilidades de programação e deve se familiarizar com as APIs de várias plataformas de negociação. Em seguida, você define seus parâmetros e como determina o risco e a recompensa de vários negócios. Finalmente, você deve ser capaz de testar isso em um ambiente seguro sem incorrer em muitas despesas.
Como alternativa, você pode comprar bots de negociação de vários provedores de serviços, como Coinrule e Cryptohopper. Eles são muito mais intuitivos para usuários sem experiência em programação. Normalmente, você paga uma taxa mensal para acessar várias camadas do serviço, cada uma com seus próprios recursos.
Negociação de Bots de Criptomoedas: Vantagens e Desvantagens
Vantagens
Erro humano – Os bots de negociação de cripto eliminam a possibilidade de erro humano em suas negociações executadas. Assim, não há necessidade de se preocupar em executar negociações manualmente no momento perfeito. Nós, como comerciantes, também permitimos que nossas emoções e aversão à perda afetem nossos negócios. Os bots podem ajudar a aliviar essa preocupação.
Automatizado – Os bots de negociação dão a você tempo para se concentrar em outros aspectos do seu portfólio. Como você não precisa gastar horas negociando manualmente e calculando seus retornos, você pode se concentrar em suas estratégias de negociação.
Tempo de operação – os bots podem negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso nunca será possível para os comerciantes humanos. Portanto, os bots permitem que você ganhe mesmo enquanto dorme.
Desvantagens
Vulnerabilidades – Se o bot tiver uma falha em sua programação, isso pode levar a negociações errôneas e afetar gravemente seus ganhos. Antes de decidir usar um determinado serviço de bot de negociação, certifique-se de fazer sua pesquisa e garantir que não haja vulnerabilidades no código.
Risco – Alguns provedores de bot podem prometer que você obterá altos retornos com facilidade. No entanto, isso pode ser feito usando estratégias de negociação muito arriscadas. Portanto, você deve ter cuidado com as estratégias que você escolher.
Medidas de Segurança para Bots de Negociação de Criptomoedas e Como Evitar Golpes
Ao usar um bot de negociação de cripto, é importante considerar as seguintes medidas de segurança.
- Autenticação de dois fatores: Isso adiciona uma camada extra de segurança ao exigir uma segunda forma de verificação, como um código enviado ao seu telefone, além da sua senha.
- Conectividade segura: certifique-se de que a conexão do bot com a bolsa seja segura e que todos os dados transmitidos sejam cripto.
- Segurança da chave de API: ao conectar um bot a uma troca, você normalmente usará chaves de API. Certifique-se de manter essas chaves seguras e nunca as compartilhe com ninguém.
- Atualize regularmente o bot: certifique-se de manter o bot atualizado com os últimos patches de segurança e atualizações de software.
- Use uma VPN: use uma rede privada virtual (VPN) para adicionar uma camada extra de segurança e proteger seu endereço IP de ser rastreado.
- Mantenha um backup: mantenha um backup das configurações e configuração do bot, para que você possa restaurá-lo rapidamente em caso de problema.
Embora nenhum programa seja completamente imune a ameaças, verificações e balanços regulares ajudarão a usar bots de negociação com segurança, evitando fraudes.
Bots de negociação de criptomoedas: o futuro
O futuro da cripto parece estar cheio de bots de negociação. Algumas estimativas do mercado de ações indicam que mais de 80% das negociações no mercado são conduzidas por traders algorítmicos. À medida que o mercado de criptomoedas cresce e atrai mais investidores, a qualidade dos bots de negociação melhora.
Derivativos
Uma área em que os criptobots estão se expandindo rapidamente é o mercado de derivativos. Nos últimos anos, o mercado de derivativos cripto decolou. Dada a velocidade e a volatilidade desse mercado, os bots de negociação de cripto de IA são ferramentas muito populares. À medida que isso se expande, muitas novas estratégias de negociação também surgirão.
DeFi
Os bots cripto transferem automaticamente seus fundos de um pool de liquidez para outro nos protocolos DeFi. Esta é outra área de expansão futura à medida que o mercado amadurece.
Perguntas frequentes sobre Bots de Negociação de Criptomoedas
O Crypto Bot é lucrativo?
A negociação de bots cripto pode ser muito lucrativa se for bem feita. No entanto, a maioria dos serviços no mercado não fornece retornos significativos após as taxas de transação e suas próprias taxas mensais. É importante escolher o provedor de serviços certo ou criar o seu próprio para o sucesso.
Os bots de negociação de criptomoedas são arriscados?
Os bots de negociação têm seus próprios conjuntos de riscos, conforme mostrado acima. Se o código tiver falhas, seu capital também corre o risco de ser perdido em negociações ruins. Além disso, eles podem usar estratégias de negociação complexas que fazem você perder mais dinheiro do que ganham. No entanto, eles também removem muitos outros tipos de riscos de sua atividade comercial.
Quanto custa um bot de cripto?
Alguns níveis de bots de negociação podem ser oferecidos gratuitamente, mas com funcionalidade limitada. Enquanto isso, os mais caros podem custar centenas de dólares a cada ano, com pagamentos de US$ 70 ou mais por mês.
Os Bots de Negociação de Criptomoedas são Legais?
Bots cripto são totalmente legais de usar. Muitas trocas fornecem ativamente aos desenvolvedores as ferramentas para criar bots melhores. Também não há regulamentação sobre seu uso. São, portanto, opções populares para investidores institucionais.